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2011年建材行業行情值得期待

作者:admin 時間:2022-06-13 14:39:29    點擊:

上周,其他石油設備與服務排名上升至行業排行首位;有色金屬、半導體産品、煤炭、貴金屬、白酒、家用工具、建築與農用機械、非金屬材料、重型電力設備排名分列位居前十名,其中重型電力設備是上周跻身前十名的唯一新晉者。中國将啟動新一輪農村電網改造升級建設,用3年時間基本建成安全可靠、節能環保、技術先進、管理規範的新型農村電網。此次農網改造預計總投資将至少達到3000億元,年均将在1000億元以上。平安證券表示,此次農網改造将對配網端一二次設備的需求起到拉動作用,包括配網自動化、環網櫃、中低壓變壓器等。

  白酒排名高位滑落,上周排名第6名。近段時間白酒闆塊跌幅較大,國金證券表示,這主要是資金調倉所緻,行業闆塊基本面無變化,反而向好的因素在變多,仍然堅定看好一線高檔白酒在食品飲料行業闆塊中的投資價值。他們認為,要做好投資高端白酒的波段很難,特别是明年一季度各家釋放業績節奏會不同于以前,而從現在這個時間往明年再看一年,高檔白酒在目前股價上仍有40-50%左右的絕對收益,值得投資長線持有,建議投資排序是泸州老窖、五糧液、貴州茅台。

  一個月來建築原材料排名呈現持續攀升态勢,上周排名第19名。時間已經進入2011年,國金證券判斷2011年建材行業值得期待,其中年水泥行業将震蕩向上。目前時點的水泥股估值具備足夠的吸引力,是把握2011年戰略性機會的良好時間段。按照東、中、西部的邏輯随着時間的推進依次推薦,東部:海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、塔牌集團、江西水泥、巢東股份、天山股份;随着時間的不斷推進,不斷開始關注中西部:同力水泥、祁連山、四川雙馬、賽馬實業等等。2011年玻璃股投資機會将和往年一樣,更多受各種主題的驅動,包括新能源預期,尤其太陽能行業的發展預期,電子行業預期,比如觸摸屏等等;而從普通玻璃行業的景氣來看,2011年将會呈振蕩的走勢,大規模的保障房建設決定了玻璃需求有保障,景氣不會大幅下行,而大量的新增産能又決定了玻璃景氣大幅上行的空間又不大。重點關注的公司金晶科技、南玻、金剛玻璃、ST洛玻等等公司。新材料行業:2011年最為看重的股票是中國玻纖,其他新材料行業的公司,建議重視東方雨虹、青龍管業、建研集團、中材科技等公司的投資機會。

  人壽保險排名大幅下跌,上周排名第80名,較前周下降10名。中國平安(微博)于 1月5日與1月6日連續兩個交易日分别放量下跌3.6%和4.1%。據了解,主要由于市場傳言平安将在A股市場進行大規模再融資導緻市場對中國平安産生恐慌性情緒。6日晚間,中國平安對融資數百億元傳言進行了否認。多家研究機構亦表示市場反映過度,修複值得期待。針對平安再融資,國信證券判斷,最佳時機應在兩行整合初見成效,至少半年以後;最佳方式可能是H股增發+A股可轉債;資本金缺口約200-300億元;最後期限為2012年。同時表示,買入好公司股票的最佳時機,就是事件性恐慌的時候。近3年來有過2次時機:第一次是2008年10月28日,受“融資門”持續影響,一直跌到接近1倍P/EV時 19.90元;第二次就是2010年2月23日受“職工股減持公告”影響,單日下跌8.88%,跌到44.17元。兩次下跌後均有較大幅度反彈。公司基本面向好,且價值明顯低估。公司目前股價隐含的2011年新業務倍數分别為8.3倍,對應的每股一年新業務價值增長率保守預計26.4%;隐含的PE為 18.2倍,明顯低于淨利潤25%增速的保守預測。在ROA保持不變,未來三年資産負債複合增長率25%的情況下,至少應給25倍PE。維持“推薦”投資評級。

  一個月來排名持續上漲的行業還包括:制藥、工業設備、一般化工品、建築工程、制鋁業、農藥化肥等;下跌的行業包括:航空、綜合性工業、葡萄酒、家用器具、綜合性商務服務、生物技術等。


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